سبتمبر 09, 2023خمسة عيوب بارزة في هواتف سامسونج جالاكسي

 التحليل الفني هو أسلوب لفهم وتحليل سلوك السوق المالي من خلال دراسة تحركات الأسعار السابقة وحجم التداول. يعتمد هذا الأسلوب على افتراض أن تحركات الأسعار تتبع أنماطًا يمكن التنبؤ بها من خلال تحليل البيانات التاريخية للأصل. كما أن هناك مدارس عدّة يتّبعها المتداولون لمساعدتهم في فهم حركة السوق الحالية والتنبؤ بالحركة المستقبلية، ومنها مدارس التحليل الفني التالية:

1. مدرسة التحليل الفني الكلاسيكي:

مميزاتها:

• سهولة التعلم والاستخدام.
• تعتمد على أدوات ومؤشرات بسيطة.
• أثبتت فعاليتها عبر الزمن.

2.. مدرسة التحليل الفني الحديث:

مميزاتها:

• تعتمد على أدوات ومؤشرات متقدمة.
• تُستخدم لتحديد فرص التداول قصيرة المدى.
• تتطلب مهارات متقدمة في التحليل الفني.

3. مدرسة موجات إليوت:

مميزاتها:

• تعتمد على تحليل سلوك السوق من خلال موجات إليوت.
• تُستخدم لتحديد فرص التداول طويلة المدى.
• تتطلب مهارات متقدمة في التحليل الفني.

4. مدرسة التشكيلات الهارمونية:

مميزاتها:

• تعتمد على تحليل التشكيلات الهارمونية لتحديد فرص التداول.
• تُعدّ من أدوات التحليل الفني الحديثة.
• تتطلب مهارات متقدمة في التحليل الفني.

5. مدرسة العرض والطلب:

مميزاتها:

• تعتمد على تحليل سلوك العرض والطلب لتحديد فرص التداول.
• تُعدّ من أدوات التحليل الفني الفعالة.
• تتطلب مهارات متقدمة في التحليل الفني.

6. مدرسة البرايس أكشن:

مميزاتها:

• تعتمد على تحليل سلوك السعر لتحديد فرص التداول.
• تُعدّ من أدوات التحليل الفني البسيطة.
• تتطلب مهارات متقدمة في تحليل سلوك السعر.

هذا جزء من عدّة مدارس أخرى، كـنظرية وايكوف وداو والنظريات الحديثة كـ ICT و SMC وغيرهم.

أساسيات مدرسة التحليل الفني الكلاسيكي

مدرسة التحليل الفني الكلاسيكي هي الأساس التي انبثقت منها باقي العلوم الاحترافية للتحليل الفني في الأسواق المالية. دعونا نناقش أهم الجوانب في هذا النوع من التحليل:

1. الشموع اليابانية: تعتبر الشموع اليابانية من أدوات التحليل الفني الكلاسيكي الرئيسية. وتساعد في تحديد الاتجاهات والتغيرات في السعر على مدى الزمن.
2. خطوط الاتجاه: تستخدم لتحديد الاتجاه العام للأسعار. ويمكن استخدام المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه لتحديد ما إذا كان السوق يتجه صعودًا أو هبوطًا (يمكنك الاطّلاع على مقالتنا المفصّلة حول هذا الموضوع: ما هو المتوسط المتحرك في التداول؟).
3. خطوط الدعم والمقاومة: تحديد مستويات الأسعار التي يمكن أن تكون نقاط دخول أو خروج من المراكز. تعتبر من أهم الأدوات في التحليل الفني (لقد طرحنا مقالة مفصّلة حول الموضوع: الدعم والمقاومة في التداول: ما هم وكيف تستفيد منهم؟).
4. المؤشرات الفنية: تشمل مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD). تساعد هذه المؤشرات في تحديد الزخم والتغيرات في السعر.
5. النماذج الفنية: تشمل نماذج مثل القمم والقيعان والرأس والكتفين. والتي يمكن استخدامها للتنبؤ بانعكاسات السعر.
6. إدارة رأس المال: تعتبر جزءًا أساسيًا من التحليل الفني الكلاسيكي. يجب أن يكون لديك استراتيجية لإدارة رأس المال للحفاظ على استدامة نجاحك في التداول.

أساسيات مدرسة التحليل الفني الحديث

تعتمد هذه المدرسة على بعض الافتراضات الأساسية:

1. السعر يعكس كل المعلومات: يُعتقد أن السعر الحالي لأي أصل يعكس جميع المعلومات المتاحة عنه، بما في ذلك العوامل الأساسية وعوامل العرض والطلب.
2. الأسعار لا تتحرك عشوائياً: تتبع الأسعار أنماطًا يمكن التنبؤ بها، وتتحرك في اتجاهات محددة.
3. التاريخ يعيد نفسه: تميل أنماط سلوك السوق إلى التكرار على مدار الوقت.

أهم أدوات التحليل الفني الحديث:

• المؤشرات: هي عبارة عن أدوات رياضية تُستخدم لتحليل البيانات التاريخية للأسعار وحجم التداول.
• التشكيلات: هي أنماط محددة تتشكل من خلال تحركات الأسعار على الرسم البياني.
• دعم ومقاومة: هي مستويات سعرية محددة يُعتقد أن السوق سيواجه صعوبة في اختراقها.

أهم مبادئ مدرسة التحليل الفني الحديث:

• تحليل الاتجاهات: تحديد اتجاه السوق الحالي وتوقعه في المستقبل.
• تحديد نقاط الدخول والخروج: تحديد أفضل الأوقات لشراء وبيع الأصول.
• إدارة المخاطر: استخدام أدوات التحليل الفني للحد من المخاطر وتحسين فرص النجاح.

بعض من أهم مؤشرات التحليل الفني الحديث:

1. المتوسطات المتحركة: تُستخدم لقياس اتجاه السوق وتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
2. مؤشر القوة النسبية (RSI): يُستخدم لقياس مدى ذروة شراء أو ذروة بيع السوق.
3. مؤشر MACD: يُستخدم لتحديد اتجاه السوق وتوقيت نقاط الدخول والخروج.
4. مؤشر Bollinger Bands: يُستخدم لقياس تقلبات السوق.

أساسيات مدرسة موجات إليوت

مدرسة موجات إليوت هي مدرسة تحليل فني طورها رالف نيلسون إليوت في عشرينيات القرن الماضي. تستند هذه المدرسة إلى فكرة أن أسواق الأوراق المالية تتحرك في أنماط متكررة يمكن التنبؤ بها، تُعرف باسم "الموجات".

أنواع موجات إليوت:

1. الموجات الدافعة: هي خمس موجات (1، 2، 3، 4، 5) وتتحرك في الاتجاه الرئيسي للسوق.
2. الموجات التصحيحية: هي موجات تتكون من ثلاث موجات (أ، ب، ج) وتتحرك عكس اتجاه الاتجاه الرئيسي للسوق.

خصائص موجات إليوت:

• موجة 3 لا يمكن أن تكون أقصر من موجة 1.
• لا يمكن أن تتراجع موجة 2 بأكثر من 100٪ من موجة 1.
• يجب أن تتبع موجة 5 موجة 3، ويجب أن تتبع موجة 4 موجة 3.
• يجب أن تكون موجات A و C متساويتين في الطول.
• يجب أن تكون موجة B أقصر من موجة A.

أهم مبادئ مدرسة موجات إليوت:

1. التحديد: تحديد نوع الموجة التي يشهدها السوق.
2. القياس: قياس طول الموجات لتحديد نقاط الدخول والخروج.
3. التنبؤ: توقع اتجاه السوق في المستقبل.

أساسيات مدرسة الهارمونيك

مدرسة الهارمونيك هي مدرسة تحليل فني حديثة نسبيًا طورها سكوت كارني في التسعينيات. تعتمد هذه المدرسة على فكرة أن أسواق الأوراق المالية تتحرك في أنماط متكررة يمكن التنبؤ بها، تُعرف باسم "التشكيلات الهارمونيكية".

أنواع التشكيلات الهارمونيكية:

1. أنماط الترابط: تشمل "الفراشة Gartley" و "السرطان" و "الخفاش".
2. أنماط الانعكاس: تشمل "ABCD" و "القنوات" و "التمديدات".

خصائص التشكيلات الهارمونيكية:

1. تتكون التشكيلات الهارمونيكية من نقاط محددة على الرسم البياني، تُعرف باسم "نقاط الانعكاس".
2. تتبع التشكيلات الهارمونيكية نسبًا رياضية محددة.
3. يمكن استخدام التشكيلات الهارمونيكية لتحديد نقاط الدخول والخروج.

أهم مبادئ مدرسة الهارمونيك:

• التحديد: تحديد نوع التشكيل الهارمونيكي الذي يشهده السوق.
• القياس: قياس أبعاد التشكيل الهارمونيكي لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• التنبؤ: توقع اتجاه السوق في المستقبل.

أساسيات مدرسة العرض والطلب

مدرسة العرض والطلب هي مدرسة تحليل فني تعتمد على تحليل سلوك السوق من خلال دراسة العلاقة بين العرض والطلب على أصل معين.

• العرض: هو كمية الأصل المتاحة للبيع في السوق.
• الطلب: هو كمية الأصل التي يرغب الناس في شرائها في السوق.

تفاعل العرض والطلب:

• عندما يكون العرض أكبر من الطلب: ينخفض ​​سعر الأصل.
• عندما يكون الطلب أكبر من العرض: يرتفع سعر الأصل.

تحليل العرض والطلب:

1. تحديد مناطق العرض والطلب: هي مناطق على الرسم البياني حيث يوجد تركيز كبير من أوامر الشراء أو البيع.
2. تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام مناطق العرض والطلب لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
3. توقع اتجاه السوق: يمكن استخدام تحليل العرض والطلب لتوقع اتجاه السوق في المستقبل.

أهم أدوات تحليل العرض والطلب:

• مستويات الدعم والمقاومة: هي مستويات سعرية محددة يُعتقد أن السوق سيواجه صعوبة في اختراقها.
• حجم التداول: هو عدد الأسهم أو العقود التي تم تداولها في فترة زمنية محددة.
• مؤشرات السيولة: هي مؤشرات تقيس مدى سهولة شراء أو بيع أصل معين.

ذكرنا لكم بعض أشهر المدارس وأساسياتها دون أي تعمّق في تفاصيلها، وجميعها ناجحة! أي أن جميع مدارس التحليل الفني تعطي النتيجة ذاتها في نهاية المطاف = صفقة رابحة. ولكن باختلاف أسلوب التحليل بين هذه وتلك، واختلاف المدة الزمنية ونسبة الربح.

اقرؤوا أيضاً: ما هي انواع التحليل في التداول؟